Программа деятельности ОАО ДальНИИГиМ на 2013-16г.

                         

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(инвестиционный план)

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации"

на 2013 год с прогнозом до 2016 г.

 

г. Владивосток

 

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование

Предприятия

Открытое акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации"

2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:

 

реестровый номер

25-25-01/171/2010-263

дата присвоения реестрового номера

15 ноября 2010 г.

3. Юридический адрес (местонахождение)

Приморский край, г. Владивосток

4. Почтовый адрес

690014, Владивосток, проспект Красного Знамени, 66

5. Отрасль

Сельское хозяйство

6. основной вид деятельности

Научные исследования и разработки

7. Размер уставного фонда

5936 тыс. руб.

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества,

переданного в хозяйственное ведение предприятия

3100,3 тыс. руб.

9. Телефон (факс)

(423) 245-14-41

10. Адрес электронной почты

E-`mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сведения о руководителе предприятия

 

11. Ф.И.О. руководителя предприятия и

занимаемая должность

Носовский Валерий Сергеевич, генеральный директор

Распоряжение ТУ Росимущества в Приморском крае от 16.09.2009 г. № 845-р

12. Сведения о контракте, заключенном

с руководителем предприятия:

Срочный трудовой договор с руководителем

дата контракта

 10.02.2010 г.

номер контракта

 

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

3 (три) года

Начало

10.02.2010

Окончание

10.02.2013

14. Телефон (факс)

(423) 245-14-41

Раздел I. Краткая характеристика реализации

программы деятельности в предыдущем году

и в первом полугодии текущего года

 

1.1. В 2012 г. выручка от реализации  фактически составила  10788 тыс. руб., чистая прибыль – 79 тыс. руб. В 2013 году ожидается выручка в размере  – 12233  тыс. руб., чистая прибыль – 215 тыс. руб.                                                                                                                                                         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

(указываетсяинформация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации результатах её выполнения в текущем году)

 

 

1.2. В 2012 г. финансирование по заключенным госконтрактам произведенополностью.

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

 

 

В 2012 г. – выполнялись работы по новым контрактам и договорам                        

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

 

 

Раздел II. Мероприятия по развитию акционерного обществана 2013 год

 

 

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый

2013

год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

третий год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

Транспорт

Амортизация

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

Оргтехника

Чистая прибыль

60

-

-

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

Сертификация

Резервный фонд общества

30

-

10

10

10

-

-

-

-

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

90

-

10

40

40

-

-

-

-

чистой прибыли

60

-

-

30

30

Х

Х

Х

Х

Амортизации

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

федерального бюджета

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

прочих источников

30

-

10

10

10

Х

Х

Х

Х

 

 


 

 

Мероприятие

Источник

финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

третий год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

Резервный фонд общества

20

20

-

-

-

-

-

-

-

 

Установка и ремонт плафонов для защиты

Резервный фонд общества

30

30

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Повышение квалификации кадров

2.2.1

2 (лифтера),

1 переаттестация по промышленной безопасности

Резервный фонд общества

10

-

-

10

-

-

-

-

-

Итого по разделу,

в том числе за счет

60

50

-

10

-

-

-

-

-

чистой прибыли

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Амортизации

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

федерального бюджета

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

прочих источников

60

50

-

10

-

Х

Х

Х

Х

3. Финансово- инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы 

3.1.1.

Финансовые вложения

кредит

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

 

3.2.1.

ФЦП «Плодородие почв»

госбюджет

850

150

250

300

150

275,9

294,9

309,6

325,1

3.2.2

Безопасность ГТС и техническое их обследование

бюджет территории

1500

-

-

800

700

-

-

-

-

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1.

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу,

в том числе за счет

2350

150

250

1100

850

275,9

294,9

374,2

392,8

чистой прибыли

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Амортизации

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

федерального бюджета

850

150

250

300

150

Х

Х

Х

Х

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

прочих источников

1500

-

-

800

700

Х

Х

Х

Х

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы 

4.1.1.

Культурно-массовые мероприятия

Фонд социальных услуг

40

10

10

10

10

-

-

-

-

                               

 

 

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

третий год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

4.2. Повышение квалификации кадров

 

4.2.1.

оператор-программист МВ Портала

фонд соц-

вы-плат

20

-

-

10

10

100,5

105,5

110,8

116,3

 

материальная помощь

фонд соц-

вы-плат

30

-

-

10

20

-

-

-

-

Итого по разделу,

в том числе за счет

90

10

10

30

40

100,5

105,5

110,8

116,3

чистой прибыли

90

10

10

30

40

Х

Х

Х

Х

Амортизации

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

федерального бюджета

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

прочих источников

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по всем мероприятиям,

в том числе за счет:

2640

250

270

1180

940

381,4

400,4

420,4

441,4

чистой прибыли

150

10

10

60

70

Х

Х

Х

Х

Амортизации

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

федерального бюджета

850

150

250

300

150

Х

Х

Х

Х

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

прочих источников

1640

90

10

820

720

Х

Х

Х

Х

                         

 

Раздел III. Бюджет акционерного общества на планируемый период

(финансовое обеспечение программы)

тыс. руб.

Код

Наименование статей

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

I. Доходы открытого акционерного общества

10000

ДОХОДЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3050

6100

9150

12233

12233,0

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

32

32

32

32

32

12000

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3050

6100

9150

12233

12233,0

12100

Выручка (нетто от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, форма № 2)

3050

6100

9150

12233

12233,0

13000

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

-

-

-

-

-

13100

Операционные доходы

-

-

-

-

-

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма №2)

-

-

-

-

-

13111

По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

-

-

-

-

-

13112

За предоставление в пользование денежных средств

-

-

-

-

-

13113

За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

-

-

-

-

-

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма №2)

-

-

-

-

-

 

Код

Наименование статей

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма №2)

-

-

-

-

-

13131

Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

-

-

-

-

-

13132

Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

-

-

-

-

-

13133

Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

-

-

-

-

 

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма №2)

-

-

-

-

-

13201

Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

-

-

-

-

-

13202

Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

-

-

-

-

-

13203

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

-

-

-

-

-

13204

Курсовая разница, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

-

-

-

-

-

13205

Безвозмездное получение активов

-

-

-

-

-

13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма №2)

-

-

-

-

-

13301

Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

-

-

 

-

-

13302

Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

-

-

-

-

-

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

-

-

-

-

-

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

-

-

-

-

-

13501

За счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

13502

За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

13503

За счет средств местного бюджета

-

-

-

-

-

 

II. Расходы открытого акционерного общества

20000

РАСХОДЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3028

6056

9084

12113,9

12113,9

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:

-

-

-

-

-

 

снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-

 

производственной сфере

-

-

-

-

-

 

финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-

 

социальной сфере

-

-

-

-

-

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

-

-

-

-

-

 

снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-

 

производственной сфере

-

-

-

-

-

 

финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-

 

социальной сфере

-

-

-

-

-

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

-

-

-

-

-

 

снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-

 

производственной сфере

-

-

-

-

-

Код

Наименование статей

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

 

финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-

 

социальной сфере

-

-

-

-

-

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

-

-

-

-

-

 

снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-

 

производственной сфере

-

-

-

-

-

 

финансово-инвестиционной сфере

-

-

 

 

 

 

социальной сфере

-

-

-

-

-

 

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,
осуществляемые за счет:

-

-

-

-

-

 

чистой прибыли

-

-

-

-

-

 

Амортизации

-

-

-

-

-

 

федерального бюджета

-

-

-

-

-

 

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

 

прочих источников

-

-

-

-

-

2.2. Текущие расходы

22000

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

-

-

-

-

-

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

671

1342

2013

2685,6

2685,6

22200

Коммерческие расходы

-

-

-

-

-

22300

Управленческие расходы

189

378

567

756

756

22400

Операционные расходы

-

-

-

-

-

22410

Проценты к уплате

-

-

-

-

-

22420

Прочие операционные расходы

-

-

-

-

-

22500

Внереализационные расходы

-

-

-

-

-

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

-

-

-

-

-

22502

выявленные убытки прошлых лет

-

-

-

-

-

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания

-

-

-

-

-

 

Непредвиденные расходы

-

-

-

-

-

22600

Затраты на оплату труда

1440

2880

4320

5760,0

5760,0

22700

Расчеты с бюджетом

19

38

57

76,2

76,2

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

-

-

19,75

19,75

19,75

22800

Выплаты по кредитам и займам

-

-

-

-

-

30000

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА

98

196

294

391,4

391,4

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

32

64

96

128

128